Pour les espèces en main, vous pouvez définir une fonction qui calcule automatiquement le montant du débit et du côté crédit. Argent comptant sur la main montant est calculé en déduisant le montant total côté débit (cell////) – montant total côté crédit (Cell H21). Dans notre formule de feuille utilisée est = F21. Le fichier contient un modèle de feuille de calcul Microsoft Excel (version 4,0 et supérieure). Vous voulez des modèles financiers plus avancés? Bénéficiez d`un accès instantané à plus de 15 modèles financiers Premium dans le package modèles de modélisation financière de CFI. Utilisez ce modèle pour créer une prévision de flux de trésorerie qui vous permet de comparer les projections avec les résultats réels. Ce modèle est conçu pour faciliter la planification, avec une disposition de feuille de calcul simple et alternant les couleurs pour mettre en surbrillance les lignes. Vous obtenez un instantané des flux de trésorerie sur une période de 12 mois dans un modèle Excel de base. Dans cet article, nous allons discuter simple modèle de livre de trésorerie.

Vous trouverez ci-dessous une collection de modèles Excel faciles à utiliser pour la gestion de la comptabilité et des flux de trésorerie, qui sont entièrement personnalisables et peuvent être téléchargés gratuitement. Le livre de caisse est le dossier de la transaction en espèces effectuée dans une entreprise sur une base quotidienne ou régulière. Le Cash-Book est juste comme un compte général. Il n`est pas nécessaire d`ouvrir un compte de caisse distinct dans la comptabilité. Téléchargez le modèle P&L gratuit de CFI et le fichier Excel. Entrez vos propres numéros et modifiez les feuilles de calcul mensuelles et annuelles. Le revolver est un moyen de gérer une situation dans laquelle les déficits sont projetés, tandis que les excédents simplement augmenter le solde de trésorerie. Un problème connexe qui émerge dans la prévision est que les bouchons de modèle peuvent créer des circularités potentiellement problématiques dans Excel. Pour en savoir plus sur les raisons et la façon de faire face à la circularité, allez à la section «circularité» de cet article sur les meilleures pratiques de modélisation financière. Les modèles de projection de flux de trésorerie peuvent couvrir une variété de délais, y compris le format trimestriel proposé ici.

Les projections trimestrielles sont utiles pour les nouvelles entreprises et celles qui souhaitent aligner les projections de flux de trésorerie sur les objectifs et les activités commerciales à venir. Utilisez le modèle pour créer des projections, puis comparez l`écart entre les flux de trésorerie estimés et réels. Rangée 2 = titre du livre de caisse. Cellules a2 à E2. Fusionnez ces cellules. Ce modèle de feuille de trésorerie quotidienne peut être téléchargé pour suivre l`argent que vous prenez et le cas que vous payez chaque jour. Pour utiliser ce formulaire de rapprochement simple, il suffit de brancher vos montants pour la journée. Les calculs intégrés vous alerteront sur les écarts de trésorerie, qui peuvent être le résultat d`un vol, d`une erreur comptable, d`une erreur lors de la facturation d`un client ou d`une transaction négligée.

Il suit également toutes les transactions spéciales qui se sont produites au cours de la journée, telles que les liquidités reçues de sources autres que les ventes ou les liquidités versées. […] vous pouvez également télécharger d`autres modèles de comptabilité comme le livre de caisse, le livre de caisse simple, et les comptes créditeurs de […] Bien que la logique sous-jacente dans l`exemple ci-dessus est assez simple, la modélisation Excel nécessaire pour rendre les bouchons fonctionnent dynamiquement est un peu délicat.